当市场还在争议中摇摆,科技牛已经悄然再创新高。2026年6月16日,A股市场再次用实力证明了谁才是真正的主线。当日创业板指大涨5.30%,科创综指涨4.89%,全市场超过3900只个股飘红。光通信、MLCC、PCB概念等科技板块集体爆发,十余只成分股涨停,续创历史新高。半导体芯片、铜箔、锂电池等方向涨幅居前。

自2024年9月任泽平预判“信心牛、科技牛”以来,市场经历了关税战的冲击、美伊冲突的扰动,每一次调整都让空头欢呼雀跃,但每一次,科技板块都用新高回应了所有质疑。

面对近期市场的震荡与分歧,任泽平6月16日再度发声:“这一轮震荡洗盘是难得的黄金坑,在美伊战争降温、油价回落、AI业绩爆发的推动下,五浪将是逼空行情。”他明确指出,五浪行情最大的特点是市场共识凝聚、走势极致逼空,上涨力度和爆发力会远超前期。这不是任泽平第一次在关键时刻站出来。2024年9月市场极度悲观、全网看空时,他预判了“科技牛”的启动;2026年3月下旬,他预测“美伊战争降温,市场脱敏,大反攻”。每一次,市场最终都验证了他的判断。

任泽平将市场情绪周期总结为一句经典的话:“绝望中重生,争议中上涨,狂欢中崩盘。”而当下,市场始终处于多空博弈的争议阶段,没有极致狂热、没有一致看多。“空头不死,多头不止。只要市场没有形成一致性看多的狂欢,本轮行情就远未结束。”

本轮AI引领的科技牛不是普通题材炒作,而是对标30年前互联网革命的康波周期级时代机遇。回顾历史,30年的IT互联网开启了20多年的大行情:从个人电脑、手机、操作系统,到电商、社交平台,再到微信、抖音。即使经历2000年互联网泡沫破裂、2008年金融危机,总体趋势依然向上。而AI的规模将远超互联网——孙正义公开判断,AI革命的规模将是互联网的50倍,当前仍处于初始阶段。

科技牛有基本面硬核支撑。数据显示,1-4月规上工业企业利润同比增长18.2%,其中电子专用材料制造利润增长601.7%,光纤制造增长347.6%,光电子器件制造增长51.0%。AI科技企业业绩仍在快速增长,以消化不断上升的估值。这与传统行业的疲软形成鲜明对比——房地产、白酒、餐饮等“老登行业”基本面持续走弱。

市场真正见顶有三大信号:严重通胀引发货币收紧、盈利跟不上估值、极端地缘黑天鹅。当前,中国物价温和(CPI仅1.2%),出口强劲带来国内宽松的宏观流动性;AI科技企业盈利高速增长、持续消化估值;美伊战争若进一步降温,还将拉长科技牛周期。见顶条件远未具备。
近期市场出现消费等传统板块的反弹,有观点讨论“风格切换”。任泽平的态度极其鲜明:“风格切换是伪命题。”他指出,传统消费板块基本面太差且还在边际恶化。“老登行业每次反弹都是套人,切勿接下落的飞刀,接的人都会受伤。”反观科技板块,每一次调整都是“千金难买牛回头”。“AI科技就像时代的列车,中间的站点有人下车,有人上车,然后继续前行。”
任泽平在会员内部提出了六大确定性科技方向,并明确指出AI行情分为两大波。第一波是卖铲子(基础设施)算力、芯片、光通信等硬件基础设施。当前这波机会尚未走完。任泽平特别指出,“AI的背后是算力,算力的背后是电力”;国产芯片有望占全球半壁江山,光刻机、光刻胶等环节持续突破。第二波是超级应用自动驾驶、机器人等AI超级应用,即将爆发。任泽平强调,要寻找AI时代的阿里、腾讯这类百倍级机会,选对方向、聚焦有核心技术壁垒的龙头。“看得远,拿得住,赚得到。方向不对,努力白费。方向对了,拿不住也是枉然。”
争议中上涨,是牛市最典型的特征。当市场还在争论科技牛是否见顶、风格是否切换时,科技板块已经用不断创下的新高给出了最有力的回答。任泽平说得好:“悲观者正确,乐观者前行,世界终将属于长期乐观主义者。”时代趋势不可逆,AI科技革命替代传统行业是必然走势。站在2026年年中回望,我们或许正站在一个历史级财富分配窗口的起点。是拥抱时代的列车,还是接下落的飞刀?选择,在你手中。
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